光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.2063
-0.24%-0.0029
单位净值 [2024-06-05]
1.2570
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月:-0.23%
- 最近一季:1.77%
- 最近半年:0.35%
- 今年以来:-0.15%
- 最近一年:-0.08%
- 最近两年:2.77%
- 最近三年:5.81%
- 成立以来:25.60%
- 成立日期:2017-01-11
- 基金经理:黄波
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:光大保德信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细