光大安祺债券A
(003107)公募债券型
1.3738
0.21%+0.0030
单位净值 [2026-06-12]
1.4245
累计净值 [2026-06-12]
1.4288
+0.10%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.76%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：5.01%
- 最近两年：14.07%
- 最近三年：14.08%
- 成立以来：43.04%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：黄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3738 | 1.4245 | +0.21% |
| 2026-06-11 | 1.3709 | 1.4216 | -0.01% |
| 2026-06-10 | 1.3710 | 1.4217 | -0.03% |
| 2026-06-09 | 1.3714 | 1.4221 | +0.26% |
| 2026-06-08 | 1.3678 | 1.4185 | -0.60% |
| 2026-06-05 | 1.3760 | 1.4267 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.3766 | 1.4273 | -0.37% |
| 2026-06-03 | 1.3817 | 1.4324 | -0.21% |
| 2026-06-02 | 1.3846 | 1.4353 | -0.07% |
| 2026-06-01 | 1.3855 | 1.4362 | +0.26% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大安祺债券A | -0.16% | -1.76% | -1.09% | 0.63% | 5.01% | 0.09% |
| 同类型排名 | 4743/7919 | 7217/7919 | 7124/7919 | 6657/7919 | 756/7919 | 7084/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 | 优秀 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |