万家鑫璟纯债A

(003327)公募债券型
+添加自选
1.2739 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.4666
累计净值 [2026-04-22]
1.2747 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.51%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：1.48%
  • 今年以来：1.18%
  • 最近一年：1.64%
  • 最近两年：7.19%
  • 最近三年：11.17%
  • 成立以来：51.04%
  • 成立日期：2016-09-18
  • 基金经理：周慧,周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据