万家鑫璟纯债A
(003327)公募债券型
1.2660
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4587
累计净值 [2026-03-06]
1.2661
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：5.71%
- 成立以来：26.60%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||