万家鑫璟纯债A
(003327)公募债券型
1.2658
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.4585
累计净值 [2026-03-10]
1.2659
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：3.36%
- 最近两年：6.51%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：26.58%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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