万家鑫璟纯债A
(003327)公募债券型
1.2657
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.4584
累计净值 [2026-03-09]
1.2654
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：26.57%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-08-16 |
| 2 | 0.02 | 2022-09-22 |
| 3 | 0.05 | 2021-08-16 |
| 4 | 0.01 | 2018-06-01 |
| 5 | 0.03 | 2018-04-17 |
| 6 | 0.01 | 2017-08-23 |
| 7 | 0.02 | 2017-06-01 |