万家鑫璟纯债A
(003327)公募债券型
1.2657
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.4584
累计净值 [2026-03-09]
1.2654
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：5.61%
- 成立以来：26.57%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|