建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0333
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.3099
累计净值 [2026-04-22]
1.0337
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：34.90%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0333 | 1.3099 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0329 | 1.3095 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0324 | 1.3090 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0323 | 1.3089 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0316 | 1.3082 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0315 | 1.3081 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0314 | 1.3080 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0312 | 1.3078 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0310 | 1.3076 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0309 | 1.3075 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒瑞债券 | 0.17% | 0.48% | 0.96% | 1.57% | 1.90% | 1.20% |
| 同类型排名 | 3258/7863 | 3290/7863 | 1931/7863 | 2421/7863 | 3361/7863 | 2603/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李菁 上任时间：2016-11-16
李菁女士:硕士,定收益投资部总经理,2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强基金的基金经理;2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧