建信恒瑞债券

(003400)公募债券型
+添加自选
1.0272 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.3038
累计净值 [2026-03-10]
1.0275 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：0.00%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：-1.13%
  • 最近两年：-1.46%
  • 最近三年：1.28%
  • 成立以来：2.72%
  • 成立日期：2016-11-16
  • 基金经理：李菁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.19亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：建信基金
发表日期 标题
2024-07-18 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-18 建信恒瑞债券型证券投资基金2024年度第2季度报告
2024-07-09 建信基金管理有限责任公司关于新增上海利得为公司旗下部分基金代销机构的公告
2024-06-28 建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-28 建信基金管理有限责任公司关于旗下82只基金招募说明书（更新）提示性公告
2024-06-28 建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号
2024-04-19 建信恒瑞债券型证券投资基金2024年度第1季度报告
2024-04-19 建信基金管理有限责任公司旗下160只基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-28 建信恒瑞债券型证券投资基金2023年度年度报告
2024-03-28 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-21 关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为建信沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）等基金代销机构的公告
2024-03-21 关于新增上海陆享基金销售有限公司为建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金等基金代销机构的公告
2024-01-19 建信恒瑞债券型证券投资基金2023年度第4季度报告
2024-01-19 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-11-16 关于新增浙江同花顺基金销售有限公司为建信恒瑞债券型证券投资基金等基金代销机构的公告
2023-10-24 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-24 建信恒瑞债券型证券投资基金2023年度第3季度报告
2023-08-30 建信恒瑞债券型证券投资基金2023年度中期报告
2023-08-30 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-22 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告