建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0349
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3115
累计净值 [2026-06-12]
1.0352
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：35.11%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：