建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0364
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3130
累计净值 [2026-06-05]
1.0360
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：35.30%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0364 | 1.3130 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.0368 | 1.3134 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.0367 | 1.3133 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0369 | 1.3135 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0369 | 1.3135 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0364 | 1.3130 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.0362 | 1.3128 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0360 | 1.3126 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0356 | 1.3122 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0353 | 1.3119 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒瑞债券 | --- | 0.33% | 0.92% | 1.72% | 1.90% | 1.51% |
| 同类型排名 | 799/7919 | 562/7919 | 457/7919 | 544/7919 | 736/7919 | 525/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李菁 上任时间：2016-11-16
李菁女士:硕士,定收益投资部总经理,2002年7月进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部总监,2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强基金的基金经理;2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧