建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0272
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.3038
累计净值 [2026-03-10]
1.0275
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：1.28%
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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