建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0272
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-10]
1.3038
累计净值 [2026-03-10]
1.0275
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：-1.46%
- 最近三年：1.28%
- 成立以来：2.72%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-07-26 |
| 2 | 0.03 | 2023-02-10 |
| 3 | 0.02 | 2022-01-26 |
| 4 | 0.04 | 2021-01-26 |
| 5 | 0.05 | 2020-01-02 |
| 6 | 0.02 | 2018-12-19 |
| 7 | 0.03 | 2017-11-13 |