华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型- 最近一月：0.45%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：6.38%
- 成立以来：28.73%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛,谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1734 | 1.2727 | +0.03% |
| 2026-04-21 | 1.1730 | 1.2723 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.1725 | 1.2718 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1724 | 1.2717 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.1715 | 1.2708 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.1714 | 1.2707 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.1712 | 1.2705 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.1712 | 1.2705 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.1706 | 1.2699 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.1700 | 1.2693 | -0.03% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润鑫债券A | 0.17% | 0.45% | 0.79% | 0.75% | 0.78% | 0.94% |
| 同类型排名 | 3105/7863 | 3638/7863 | 3472/7863 | 6207/7863 | 6010/7863 | 4205/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 较差 | 较差 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
谭艳君 上任时间：2024-09-05
谭艳君女士:博士研究生,中国国籍。曾任深圳市前海创新研究院金融研究所研究员、华润元大基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任华润元大基金管理有限公司固定收益部基金经理,2024年9月5日担任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2025年04月11日担任华润元大现金通货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
程涛涛 上任时间：2025-04-10
程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧