华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型
1.1673
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.2666
累计净值 [2026-03-09]
1.1664
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：16.73%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛,谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-24 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第2号） |
| 2024-06-20 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-22 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-08 | 关于华润元大润鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-02-02 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大润鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-01 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大润鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-01-31 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大润鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-19 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-11-20 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-27 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-10-19 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |