华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型
1.1673
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.2666
累计净值 [2026-03-09]
1.1664
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：0.75%
- 最近两年：2.91%
- 最近三年：6.29%
- 成立以来：16.73%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛,谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 2019-12-26 |