华润元大润鑫债券A

(003418)公募债券型
+添加自选
1.1682 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2675
累计净值 [2026-03-06]
1.1681 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：0.33%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：0.71%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：6.43%
  • 成立以来：16.82%
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金经理：程涛涛,谭艳君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据