华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型
1.1678
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-03-12]
1.2671
累计净值 [2026-03-12]
1.1683
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：3.03%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：16.78%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛,谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||