华润元大润鑫债券A

(003418)公募债券型
+添加自选
1.1734 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2727
累计净值 [2026-04-22]
1.1738 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：0.75%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：0.78%
  • 最近两年：2.94%
  • 最近三年：6.38%
  • 成立以来：28.73%
  • 成立日期：2016-10-17
  • 基金经理：程涛涛,谭艳君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.39亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：华润元大基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据