华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：24.99%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：金兴健 魏晓菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1393 | 1.2386 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.1400 | 1.2393 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1397 | 1.2390 | -0.05% |
| 2024-04-23 | 1.1403 | 1.2396 | 0.04% |
| 2024-04-22 | 1.1399 | 1.2392 | 0.04% |
| 2024-04-19 | 1.1394 | 1.2387 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1391 | 1.2384 | 0.04% |
| 2024-04-17 | 1.1387 | 1.2380 | 0.02% |
| 2024-04-16 | 1.1385 | 1.2378 | -0.03% |
| 2024-04-15 | 1.1388 | 1.2381 | -0.01% |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润鑫债券A | 0.08% | 0.46% | 1.11% | 1.96% | 3.33% | 1.25% |
| 同类型排名 | 1477/4812 | 3112/4812 | 3262/4812 | 3056/4812 | 2531/4812 | 3253/4812 |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
| 股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
| 混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
| 债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
| FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
| QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
| 另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
| ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.00亿份 | 182 |
| 2023-03-31 | 2.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.00亿份 | 未公布 |
魏晓菲 上任时间：2020-11-26
魏晓菲女士:国籍中国,硕士、研究生,2009年12月至2016年4月,担任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理助理、投资经理;2016年4年至2017年4月,担任中泰证券(上海)资产管理有限公司机构投资部投资经理;2017年4月加入华润元大基金管理有限公司,担任专户投资部投资经理。2019年11月15日开始担任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日起担任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
金兴健 上任时间：2021-02-23
金兴健先生:中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日担任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日担任华润元大润禧39个月定期 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-03-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-08 | 关于华润元大润鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-02-02 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大润鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-02-01 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大润鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-01-31 | 华润元大基金管理有限公司关于以通讯方式召开华润元大润鑫债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-01-19 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-11-20 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-27 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-10-19 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-19 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-18 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号） |
| 2023-10-18 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |