中加丰享纯债债券
(003445)公募债券型
1.0105
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3300
累计净值 [2026-04-22]
1.0107
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：38.23%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据