中加丰享纯债债券

(003445)公募债券型
+添加自选
1.0072 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3345
累计净值 [2026-06-12]
1.0071 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：2.21%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：38.73%
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金经理：王霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：60.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中加基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据