中加丰享纯债债券
(003445)公募债券型
1.0040
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-04]
1.3235
累计净值 [2026-03-04]
1.0040
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-1.16%
- 最近三年：-1.67%
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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