中加丰享纯债债券
(003445)公募债券型
1.0105
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.3300
累计净值 [2026-04-22]
1.0107
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：38.23%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.01 | 2025-10-22 |
| 3 | 0.01 | 2025-08-13 |
| 4 | 0.00 | 2025-05-15 |
| 5 | 0.01 | 2025-02-17 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-12 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-11 |
| 8 | 0.01 | 2024-07-10 |
| 9 | 0.01 | 2024-05-10 |
| 10 | 0.01 | 2024-02-07 |
| 11 | 0.01 | 2023-11-15 |
| 12 | 0.01 | 2023-08-11 |
| 13 | 0.01 | 2023-06-09 |
| 14 | 0.01 | 2023-03-13 |
| 15 | 0.01 | 2022-11-07 |
| 16 | 0.01 | 2022-08-11 |
| 17 | 0.01 | 2022-05-12 |
| 18 | 0.01 | 2022-02-23 |
| 19 | 0.01 | 2021-10-25 |
| 20 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 21 | 0.00 | 2021-02-24 |
| 22 | 0.05 | 2020-12-23 |
| 23 | 0.03 | 2019-08-28 |
| 24 | 0.00 | 2018-11-26 |
| 25 | 0.00 | 2018-11-26 |
| 26 | 0.00 | 2018-10-22 |
| 27 | 0.00 | 2018-10-22 |
| 28 | 0.00 | 2018-09-25 |
| 29 | 0.00 | 2018-09-25 |
| 30 | 0.01 | 2018-08-17 |
| 31 | 0.00 | 2018-06-25 |
| 32 | 0.00 | 2018-06-25 |
| 33 | 0.00 | 2018-05-15 |
| 34 | 0.00 | 2018-04-13 |
| 35 | 0.00 | 2018-03-09 |
| 36 | 0.00 | 2018-02-12 |
| 37 | 0.00 | 2018-02-12 |
| 38 | 0.00 | 2018-01-18 |
| 39 | 0.00 | 2017-12-27 |
| 40 | 0.00 | 2017-10-20 |
| 41 | 0.00 | 2017-09-26 |
| 42 | 0.00 | 2017-09-26 |
| 43 | 0.00 | 2017-08-15 |
| 44 | 0.00 | 2017-08-15 |
| 45 | 0.01 | 2017-07-18 |
| 46 | 0.01 | 2017-07-18 |
| 47 | 0.01 | 2017-06-23 |
| 48 | 0.01 | 2017-06-23 |
| 49 | 0.00 | 2017-05-24 |
| 50 | 0.00 | 2017-04-20 |
| 51 | 0.00 | 2017-04-20 |
| 52 | 0.00 | 2017-03-20 |
| 53 | 0.00 | 2017-03-20 |
| 54 | 0.01 | 2017-02-13 |
| 55 | 0.01 | 2017-02-13 |