中加丰享纯债债券
(003445)公募债券型
1.0040
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-04]
1.3235
累计净值 [2026-03-04]
1.0040
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.13%
- 最近一年：-0.02%
- 最近两年：-1.16%
- 最近三年：-1.67%
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-09 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-18 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月18日 |
| 2024-05-09 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-19 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-14 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-10-20 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |