招商招盛纯债C

(003453)公募债券型
+添加自选
1.1280 -0.04%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.5928
累计净值 [2026-06-05]
1.1275 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.25%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：4.04%
  • 最近三年：7.42%
  • 成立以来：70.02%
  • 成立日期：2016-10-26
  • 基金经理：李家辉,张宜杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：73.34亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.12801.5928-0.04%
2026-06-041.12851.5933+0.01%
2026-06-031.12841.5932-0.02%
2026-06-021.12861.5934+0.00%
2026-06-011.12861.5934+0.04%
2026-05-291.12811.5929+0.02%
2026-05-281.12791.5927+0.02%
2026-05-271.12771.5925+0.04%
2026-05-261.12721.5920+0.04%
2026-05-251.12681.5916+0.03%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商招盛纯债C-0.01%0.30%0.71%1.25%1.44%1.13%
同类型排名1870/79191813/79192066/79192559/79192768/79192419/7919
四分位排名
优秀
优秀
良好
良好
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张宜杰 上任时间：2024-01-09

张宜杰先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司。2023年8月8日起担任招商招金宝货币市场基金基金经理、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理。现任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任招商添文1年定 展开∨ 收起∧

李家辉 上任时间：2025-05-23

李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧