鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0955
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3154
累计净值 [2026-04-22]
1.0960
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：4.70%
- 最近三年：8.04%
- 成立以来：35.52%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：曹建华,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||