鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0776
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-19]
1.2975
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：1.49%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：7.17%
- 成立以来：33.31%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：曹建华 颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：