鑫元聚利债券

(003500)公募债券型
+添加自选
1.0979 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.3178
累计净值 [2026-06-12]
1.0981 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.39%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：4.53%
  • 最近三年：7.46%
  • 成立以来：35.82%
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金经理：曹建华,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.37亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.31亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据