鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0895
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3094
累计净值 [2026-03-06]
1.0895
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：4.58%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：曹建华,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||