鑫元聚利债券

(003500)公募债券型
+添加自选
1.0895 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3094
累计净值 [2026-03-06]
1.0895 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：0.97%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：4.58%
  • 最近三年：7.97%
  • 成立以来：8.95%
  • 成立日期：2016-10-27
  • 基金经理：曹建华,颜昕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.98亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2022-12-08
2 0.01 2022-08-04
3 0.02 2022-05-19
4 0.02 2021-11-08
5 0.02 2021-03-11
6 0.01 2020-05-18
7 0.04 2020-01-08
8 0.05 2019-10-28
9 0.03 2018-06-11
10 0.01 2017-06-22