鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0998
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3197
累计净值 [2026-06-05]
1.0994
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：36.05%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：曹建华,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-08 |
| 2 | 0.01 | 2022-08-04 |
| 3 | 0.02 | 2022-05-19 |
| 4 | 0.02 | 2021-11-08 |
| 5 | 0.02 | 2021-03-11 |
| 6 | 0.01 | 2020-05-18 |
| 7 | 0.04 | 2020-01-08 |
| 8 | 0.05 | 2019-10-28 |
| 9 | 0.03 | 2018-06-11 |
| 10 | 0.01 | 2017-06-22 |