鑫元聚利债券
(003500)公募债券型
1.0998
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3197
累计净值 [2026-06-05]
1.0994
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：4.75%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：36.05%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：曹建华,颜昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：