东兴兴利债券A

(003545)公募债券型
+添加自选
1.1665 0.18%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.3165
累计净值 [2026-04-22]
1.1686 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.48%
  • 最近一季：1.43%
  • 最近半年：1.91%
  • 今年以来：1.77%
  • 最近一年：2.38%
  • 最近两年：5.54%
  • 最近三年：9.21%
  • 成立以来：34.31%
  • 成立日期：2017-04-14
  • 基金经理：司马义买买提
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.38亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：东兴基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2021-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 48.03 4.45% 0.00%