东兴兴利债券A
(003545)公募债券型
1.1418
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-19]
1.2918
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.15%
- 最近三年：8.56%
- 成立以来：31.48%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48.03 | 4.45% | 0.00% |