东兴兴利债券A
(003545)公募债券型
1.1665
0.18%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.3165
累计净值 [2026-04-22]
1.1686
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.48%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：9.21%
- 成立以来：34.31%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-12-29 |
| 2 | 0.02 | 2021-12-17 |
| 3 | 0.06 | 2021-06-18 |
| 4 | 0.05 | 2020-12-11 |