东兴兴利债券A
(003545)公募债券型
1.1063
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.2563
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：27.38%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东兴
实时情况
| 东兴兴利债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2018-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002138 | 顺络电子 | 4.45% | 3.00 | 48.03 | 100.00% | -1.00 (-33.33%) |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002555 | 三七互娱 | 2.58% | 5.00 | 93.20 | 20.50% | 新增 |
| 2 | 002343 | 慈文传媒 | 2.29% | 2.00 | 82.44 | 18.13% | 新增 |
| 3 | 002491 | 通鼎互联 | 2.14% | 5.00 | 77.20 | 16.98% | 新增 |
| 4 | 300098 | 高新兴 | 1.99% | 5.00 | 71.70 | 15.77% | 新增 |
| 5 | 002138 | 顺络电子 | 1.90% | 4.00 | 68.44 | 15.05% | 新增 |
| 6 | 300433 | 蓝思科技 | 1.71% | 2.40 | 61.63 | 13.56% | 新增 |