东兴兴利债券A
(003545)公募债券型
1.1812
0.12%+0.0016
单位净值 [2026-06-12]
1.3312
累计净值 [2026-06-12]
1.1826
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：36.01%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.15亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东兴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||