东兴兴利债券A
(003545)公募债券型
1.1558
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.3058
累计净值 [2026-03-06]
1.1566
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：15.57%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东兴基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||