东兴兴利债券A
(003545)公募债券型
1.1558
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-06]
1.3058
累计净值 [2026-03-06]
1.1566
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.42%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：15.57%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东兴基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 东兴兴利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-05-25 | 关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |
| 2024-05-20 | 东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-20 | 东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） |
| 2024-04-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 东兴兴利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东兴兴利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-19 | 关于暂停玄元保险代理有限公司代销的东兴兴利债券型证券投资基金大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-02-06 | 东兴兴利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 东兴兴利债券型证券投资基金年度最后一个市场自然日净值公 |
| 2023-10-25 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 东兴兴利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-03 | 关于东兴兴利债券型证券投资基金调整大额申购（含转换转入）业务限额的公告 |