东兴兴利债券A
(003545)公募债券型
1.1063
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-15]
1.2563
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：12.68%
- 成立以来：27.38%
- 成立日期：2017-04-14
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东兴
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第一季度报告提示性公告 |
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| 2024-03-29 | 东兴兴利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-01-19 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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| 2023-10-25 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 东兴兴利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
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| 2023-08-31 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
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| 2023-05-24 | 东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |