国泰嘉益灵活配置混合A
(003756)公募混合型
1.0045
0.00%0.0000
单位净值 [2018-07-20]
1.0420
累计净值 [2018-07-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：-2.98%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.20%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2017-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 514.92 | 2.53% | 6.05% |
| 制造业 | 3056.09 | 15.00% | 35.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61 | 0.01% | 0.02% |
| 建筑业 | 101.47 | 0.50% | 1.19% |
| 批发和零售业 | 1700.41 | 8.35% | 19.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.79 | 0.01% | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 2691.02 | 13.21% | 31.61% |
| 房地产业 | 444.53 | 2.18% | 5.22% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2017-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 3.98 | 0.01% | 0.03% |
| 制造业 | 7395.19 | 14.26% | 53.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 1103.95 | 2.13% | 8.03% |
| 批发和零售业 | 2.64 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.56 | 0.00% | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.75 | 0.00% | 0.01% |
| 金融业 | 4752.05 | 9.16% | 34.58% |
| 房地产业 | 467.10 | 0.90% | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 11.53 | 0.02% | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.12 | 0.01% | 0.02% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2017-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 283.35 | 0.46% | 2.69% |
| 制造业 | 5346.23 | 8.77% | 50.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 899.73 | 1.48% | 8.54% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 3647.38 | 5.98% | 34.62% |
| 房地产业 | 357.82 | 0.59% | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |