招商招旭纯债C
(003860)公募债券型
1.4115
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.7325
累计净值 [2026-04-22]
1.4119
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.63%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：86.81%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||