招商招旭纯债C
(003860)公募债券型
1.3508
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-23]
1.6718
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.58%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：12.73%
- 成立以来：78.77%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：67.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-12-14 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-18 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 |
| 2023-10-24 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |