招商招旭纯债C

(003860)公募债券型
+添加自选
1.4153 -0.04%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.7363
累计净值 [2026-06-05]
1.4147 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.47%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：8.99%
  • 成立以来：87.31%
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.66亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：31.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.322017-10-30