招商招旭纯债C
(003860)公募债券型
1.4136
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.7346
累计净值 [2026-06-12]
1.4140
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.12%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：4.37%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：87.08%
- 成立日期：2016-12-15
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
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