招商招旭纯债C

(003860)公募债券型
+添加自选
1.4045 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.7255
累计净值 [2026-03-10]
1.4046 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：0.76%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：1.63%
  • 最近两年：4.79%
  • 最近三年：10.04%
  • 成立以来：40.45%
  • 成立日期：2016-12-15
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据