招商招旭纯债C
(003860)公募债券型
1.3498
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.6708
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.21%
- 最近一季:1.18%
- 最近半年:2.52%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:4.22%
- 最近两年:7.29%
- 最近三年:12.81%
- 成立以来:78.64%
- 成立日期:2016-12-15
- 基金经理:郭敏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.57亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:67.96亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |