国泰众益灵活配置混合A
(003945)公募混合型
1.0009
0.00%0.0000
单位净值 [2018-06-20]
1.0379
累计净值 [2018-06-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：-1.89%
- 今年以来：-1.59%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.78%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-03-31 | 1.02 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.80 | 64.07% | 78.40% | 0.00 | 0.23% | 0.14% |
| 2017-12-31 | 2.35 | 2.04 | 0.86 | 26.62% | 36.47% | 0.93 | 45.70% | 39.57% | 0.15 | 7.21% | 6.24% | 0.02 | 0.87% | 0.75% |
| 2017-09-30 | 5.78 | 5.19 | 1.36 | 14.70% | 23.51% | 3.89 | 75.02% | 67.27% | 0.07 | 1.27% | 1.14% | 0.07 | 1.39% | 1.25% |
| 2017-06-30 | 6.19 | 6.09 | 1.04 | 15.55% | 16.83% | 3.90 | 64.08% | 63.10% | 0.07 | 1.11% | 1.09% | 0.10 | 1.70% | 1.68% |