国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
(003972)公募QDII- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-2.63%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：-3.00%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：马秋思,徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9616 | 1.0336 | -0.05% |
| 2026-05-21 | 0.9621 | 1.0341 | +0.16% |
| 2026-05-20 | 0.9606 | 1.0326 | +0.26% |
| 2026-05-19 | 0.9581 | 1.0301 | -0.37% |
| 2026-05-18 | 0.9617 | 1.0337 | -0.04% |
| 2026-05-15 | 0.9621 | 1.0341 | -0.37% |
| 2026-05-14 | 0.9657 | 1.0377 | +0.24% |
| 2026-05-13 | 0.9634 | 1.0354 | +0.12% |
| 2026-05-12 | 0.9622 | 1.0342 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 0.9636 | 1.0356 | -0.38% |
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -0.05% | -0.81% | -2.63% | -4.56% | -2.52% | -3.00% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
徐成 上任时间：2017-01-25
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
马秋思 上任时间：2021-11-27
马秋思女士:中国,硕士研究生,硕士。2014.04-2016.05任易唯思商务咨询有限公司分析师,2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员,2021年11月27日担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧