国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
(003972)公募固收增强型QDII
0.9488
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-03]
1.0208
累计净值 [2026-09-03]
0.9489
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-1.77%
- 最近半年：-3.68%
- 今年以来：-4.29%
- 最近一年：-5.18%
- 最近两年：-2.50%
- 最近三年：0.78%
- 成立以来：1.48%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9488 | 1.0208 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 0.9487 | 1.0207 | +0.14% |
| 2026-09-01 | 0.9474 | 1.0194 | -0.26% |
| 2026-08-31 | 0.9499 | 1.0219 | -0.11% |
| 2026-08-28 | 0.9509 | 1.0229 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 0.9532 | 1.0252 | -0.02% |
| 2026-08-26 | 0.9534 | 1.0254 | -0.19% |
| 2026-08-25 | 0.9552 | 1.0272 | +0.28% |
| 2026-08-24 | 0.9525 | 1.0245 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 0.9525 | 1.0245 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | -0.46% | -0.32% | -1.77% | -3.68% | -5.18% | -4.29% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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徐成 上任时间：2017-01-25
徐成先生:中国国籍,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表,国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资总监,自2015年12月24日起任富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金及富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金的基金经理,自2017年1月25日起 展开∨ 收起∧
马秋思 上任时间：2021-11-27
马秋思女士:中国,硕士研究生,硕士。2014.04-2016.05任易唯思商务咨询有限公司分析师,2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员,2021年11月27日担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧