国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
(003972)固收增强型公募QDII
0.9628
-0.44%-0.0046
单位净值 [2026-06-23]
1.0348
累计净值 [2026-06-23]
0.9586
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-1.00%
- 最近半年：-3.28%
- 今年以来：-2.88%
- 最近一年：-3.23%
- 最近两年：-0.82%
- 最近三年：1.11%
- 成立以来：2.98%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9628 | 1.0348 | -0.44% |
| 2026-06-22 | 0.9671 | 1.0391 | +0.06% |
| 2026-06-18 | 0.9665 | 1.0385 | +0.52% |
| 2026-06-17 | 0.9615 | 1.0335 | -0.11% |
| 2026-06-16 | 0.9626 | 1.0346 | -0.07% |
| 2026-06-15 | 0.9633 | 1.0353 | +0.49% |
| 2026-06-12 | 0.9586 | 1.0306 | -0.06% |
| 2026-06-11 | 0.9592 | 1.0312 | +0.52% |
| 2026-06-10 | 0.9542 | 1.0262 | -0.39% |
| 2026-06-09 | 0.9579 | 1.0299 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 | 0.02% | 0.12% | -1.00% | -3.28% | -3.23% | -2.88% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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徐成 上任时间：2017-01-25
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
马秋思 上任时间：2021-11-27
马秋思女士:中国,硕士研究生,硕士。2014.04-2016.05任易唯思商务咨询有限公司分析师,2016.5-2021.11任国海富兰克林基金管理有限公司QDII研究员,2021年11月27日担任富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧