国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

(003972)公募QDII
+添加自选
0.9812 -0.37%-0.0036
单位净值 [2026-03-05]
1.0532
累计净值 [2026-03-05]
0.9776 -0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：-1.92%
  • 最近半年：-2.30%
  • 今年以来：-1.02%
  • 最近一年：-0.68%
  • 最近两年：2.74%
  • 最近三年：7.82%
  • 成立以来：-1.88%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：马秋思,徐成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据