国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

(003972)公募QDII
+添加自选
0.9616 -0.05%+0.0011
单位净值 [2026-05-22]
1.0336
累计净值 [2026-05-22]
0.9611 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.81%
  • 最近一季：-2.63%
  • 最近半年：-4.56%
  • 今年以来：-3.00%
  • 最近一年：-2.52%
  • 最近两年：0.35%
  • 最近三年：3.13%
  • 成立以来：2.85%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：马秋思,徐成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%