国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

(003972)公募QDII
+添加自选
1.0002 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-18]
1.0722
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：0.05%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：2.49%
  • 最近一年：2.54%
  • 最近两年：6.51%
  • 最近三年：2.91%
  • 成立以来：6.98%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：徐成 马秋思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.29亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
最近两年行业配置比例图