国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
(003972)公募QDII
0.9616
-0.05%+0.0011
单位净值 [2026-05-22]
1.0336
累计净值 [2026-05-22]
0.9611
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：-2.63%
- 最近半年：-4.56%
- 今年以来：-3.00%
- 最近一年：-2.52%
- 最近两年：0.35%
- 最近三年：3.13%
- 成立以来：2.85%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：马秋思,徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
基金公告
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