国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

(003972)公募QDII
+添加自选
0.9812 -0.37%-0.0036
单位净值 [2026-03-05]
1.0532
累计净值 [2026-03-05]
0.9776 -0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.46%
  • 最近一季：-1.92%
  • 最近半年：-2.30%
  • 今年以来：-1.02%
  • 最近一年：-0.68%
  • 最近两年：2.74%
  • 最近三年：7.82%
  • 成立以来：-1.88%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：马秋思,徐成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.93亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
发表日期 标题
2024-07-19 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-15 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-07-11 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-07-10 增加华泰证券股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2024-07-09 邮政储蓄银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2024-07-05 增加招商银行股份有限公司为国海富兰克林基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并开通定期定额投资业务及相关费率优惠活动的公告
2024-07-03 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年境外主要市场节假日暂停基金交易业务的公告
2024-07-01 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）托管协议
2024-07-01 海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）（国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币类份额）基金产品资料概要更新
2024-07-01 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金合同
2024-07-01 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024年1号）
2024-07-01 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）开放申购及赎回业务公告
2024-07-01 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金转型为富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）的提示性公告
2024-06-26 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金（国富美元债定期债券（QDII）人民币类份额）基金产品资料概要（更新）
2024-06-26 国富美元债定期债券(QDII)基金净值日报2024-06-24更正公告
2024-05-25 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-04-25 兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-04-24 兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-04-23 国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2024-04-22 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告