国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0623
0.11%+0.0017
单位净值 [2026-04-17]
1.4280
累计净值 [2026-04-17]
1.0635
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：8.98%
- 最近三年：16.25%
- 成立以来：50.23%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：李一鸣,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：153.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据