国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0650
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.4307
累计净值 [2026-06-05]
1.0660
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：3.12%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：5.15%
- 最近两年：8.50%
- 最近三年：15.04%
- 成立以来：50.61%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：李一鸣,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：123.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |