国寿安保安吉纯债半年定开债
(004821)公募债券型
1.0605
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.4262
累计净值 [2026-03-06]
1.0609
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：1.11%
- 最近三年：4.37%
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：李一鸣,吴闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：91.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：153.21亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保基金
基金估值
实时情况
| 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期：0000-00-00
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |